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品高软件科创板上市破发:首日跌12% 收盘市值37亿

时间:2021-12-31 17:13 公众号:雷递 阅读:11 次

广州市品高软件股份有限公司(简称:“品高软件”,股票代码为:“688227”)昨日在科创板上市。


品高软件此次发行2826.38万股,发行价为37.09元,募资总额10.48亿元。


品高软件首日开盘价为33元,较发行价下跌11%;收盘价为32.82元,较发行价下跌11.5%;以首日收盘价计算,品高软件市值为37.1亿元。


品高软件今日股价为32.08元,较昨日下跌2.25%;以今日收盘价计算,品高软件市值为36.27亿元。


近亿应收账款逾期

品高软件是一家云计算及行业信息化服务提供商,面向轨交、政府、电信、汽车、公安、金融、教育、军工等行业客户提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云和信息化服务。


经过多年的研发,品高软件目前拥有以云计算为核心的基础产品BingoCloudOS、BingoFuse、BingoInsight和BingoLink等,产品和服务类型包括云产品销售、云云解决方案、云租赁服务和行业信息化业务。



品高软件的云租赁服务大多与合作方(主要是电信运营商,系公司的直接客户)共同提供,最近三年对主要客户中国电信集团收入占本业务收入的比例分别为98.32%、96.38%和95.39%。


招股书显示,品高软件2018年、2019年、2020年营收分别为4.43亿元、4亿元、4.62亿元;净利润分别为1990万元、3520.9万元、4963.66万元。

品高软件2021年上半年营收为1.02亿元,净亏损为1465.9万元。


最近三年,公司计入当期损益政府补助金额分别为981.4万、683.68万和1039.12万元,占当期净利润的比例分别为49.31%、19.42%和20.93%。


最近三年,公司享受高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除和软件产品增值税即征即退的优惠政策,享受的税收优惠金额分别为1267.13万元、1092.09万元和1348.99万元,占当期利润总额(剔除股份支付的影响)的比例分别为51.86%、19.36%和23.38%。


报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为1.54亿、2.2亿、3.1亿和3.06亿元,其中逾期的应收账款余额分别为4352.80万元、7842.93万元、9273.59万元和9844.20万元,占比分别为28.18%、35.42%、29.82%和32.15%;


品高软件账龄1年以上的应收账款余额分别为2857.27万、5286.95万、7937.76万和8316.67万,占比分别为18.50%、23.88%、25.53%和27.16%,应收账款坏账准备余额分别为1978.28万、2851.10万、4192.65万元和3404.29万元,其中由于客户业务停滞、资信恶化等原因全额计提坏账的金额分别为479.86万元、684.10万元、818.28万元和818.28万元。


品高软件2021年1-9月营收为1.83亿元,较上年同期增加2718.75万元,增加17.49%;净亏损为1672万元,较上年同期亏损减少132.33万元,扣非后净亏损为2204.39万元,较上年同期亏损减少226万元。


品高软件预计2021年营收4.5亿至5.5亿,较上年同期增长-2.52%至19.14%,预计净利润为5000万元至6000万元,较上年同期增长4.08%至24.90%,预计扣非净利润为4000万元至5000万元,较上年同期增长6.21%至32.76%。


轨交产投与白云电器是股东

IPO前,公司的实际控制人为黄海、周静和刘忻,最近两年未发生变化。黄海、周静和刘忻分别持有北京尚高31.00%、30.00%和30.00%股份,北京尚高直接持有公司55.6946%的股份。

黄海、周静、刘忻为公司的共同实际控制人,邹志锦为实际控制人周静的配偶,为保证公司的长期持续稳定发展,2020年4月21日,黄海、周静、刘忻、邹志锦签署了《一致行动协议》。


此外,广州旌德持股为7.6249%,广州煦昇持股为5.0435%,轨交产投持股为4.0438%,广州合赢持股为3.6726%,宁波晨晖持股为3.4264%,白云电器持股为2.6469%。

IPO后,北京尚高持股为41.7710%,广州旌德持股为5.7187%,广州煦昇持股为3.7826%,轨交产投持股为3.0329%,广州合赢持股为2.7545%,宁波晨晖持股为2.5698%,白云电器持股为1.9851%。

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